| 群益全球優先順位非投資等級債券基金114年5月收益分配
(2025/06/06 16:48:00)
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以下是各幣別5月份收益分配 |
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基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0457 |
2025/6/3 |
2025/6/11 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元) |
美元 |
0.0464 |
2025/6/3 |
2025/6/11 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0419 |
2025/6/3 |
2025/6/11 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣) |
人民幣 |
0.0457 |
2025/6/3 |
2025/6/11 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元) |
美元 |
0.0464 |
2025/6/3 |
2025/6/11 |
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群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣) |
新臺幣 |
0.0419 |
2025/6/3 |
2025/6/11 |
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